Intensiv-Seminar Portfolio Backtesting und Optimierung

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Einführung in die Grundlagen des Quantitativen Tradings
	
Kapitalbedarf, technische Voraussetzungen, Zeiteinsatz und das richtige Mindset
	
Überblick über Backtesting-Grundlagen und Handelssysteme
	
Grundlagen Statistik im Trading verstehen
	
Einführung in verschiedene Anlageklassen und Produkte (was soll ich traden und warum?)
	
Erläuterung von Strategie-Typen, deren Besonderheiten und ihren Bestandteilen
	
Portfolio-Backtesting vs. Einzelwerte
	
Ordergebühren und wichtige Anforderungen an Broker
	
mein erster simpler Backtest in einem "Baukasten" mit Drag-and-Drop
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Analyse des Zielmarkts (Trendfolge vs. Kontra-Trend)
	
Bedeutung von "in sample" vs. "out of sample"- Daten
	
Aufsetzung des Backtesting Prozesses
	
Die "Transaction Weight"
	
Einführung Reversionssysteme
	
Survivorship Bias
	
Der Trading Alltag in der Praxis – Teil 1
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Einführung in die Indikatoren-Lehre
	
Grundlagen der Optimierung
	
Demonstration der Balance von Qualität und Quantität im Trading
	
Einblick in die wahre Bedeutung von Charts im Trading
	
Offene Fragerunde (15 Minuten) für individuelle Anliegen
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Optimierungstechniken für Fortgeschrittene (welche Optimierer gibt es und welche wende ich wo an?)
	
Das Profiling von Indikatoren
	
Erläuterung wichtiger Basis-Kennzahlen (KPIs) für Handelssysteme,
	
End of Day Stratgien vs. Intraday Trading
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Analyse von Exit-Lösungen - wie und wann beende ich einen Trade effektiv?
	
Stops und Kursziele
	
Was ist Risikomanagement und warum sind Stops kein Risikomanagement?
	
Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung alternativ
	
Short Selling von Aktien– sinnvoll oder nicht?
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Auswahl der Portfolio-Komponenten (Portfolio Selection)
	
Position Sizing (Was ist Diversifikation und warum ist sie wichtig?)
	
Trading während spezieller Events (wie Quartalsberichte, Zinsentscheide etc.)
	
alternative Datenquellen und -provider (Historische Provider, Streaming Provider, Event Provider und vieles mehr)
	
Bootstrapping-Methoden für Einsteiger & das Verstehen der Equity Kurve
	
Drawdowns statistisch gesehen (Drawdown Times etc.)
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Aufbau und Funktion eines "System of Systems"
	
Verstehen und Nutzen von Korrelationen und dem Korrelationskoeffizienten
	
Fortgeschrittene KPIs zur Evaluierung von Strategien
	
Einführung in die Nutzung externer Symbole für Handelssysteme
	
Index Labs
	
Offene Fragerunde (15 Minuten) zur Klärung individueller Fragen
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Fortgeschrittene Indikator & Transformationen
	
Analyse der Parameter und Metriken für ein tieferes Systemverständnis
	
Einführung in Walk-Forward-Analysen
	
Trading Psychologie – das richtige Denken vs. das richtige Handeln bei der Anwendung von Handelssystemen
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Alternative Prozesse der Systementwicklung
	
Candlesticks & Backtesting?
	
Backtesting von Chartformationen
	
Monte-Carlo-Simulationen
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Der Trading Alltag in der Praxis – Teil 2
	
Automatisierungen für fortgeschrittene Trader (z. B. Dip Buyer, Intraday-Trading)
	
Ordertype "Market on Open" vs. "Market on Close" für Market Systeme
	
Symbolrotation und Erstellung des ersten voll funktionsfähigen Handelssystems.
	
Abschluss mit einer 15-minütigen offenen Fragerunde.
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